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        AI助力下的博通即將騰飛

        發布日期:2023-11-21 訪問量: 來源:ayx·愛游戲app(中國)官方網站

          

        無線通信基礎及應用,AI助力下的博通即將騰飛

          在分析 2023 年第四季度報告后最早到期的平值跨式期權時,期權市場已將與收益相關的股價波動 5.3% 計入了價格。博通在過去 12 個季度中的每個季度的盈利預期均高于分析師的預期,并且在過去 11 個季度中,有 10 個季度的股價在報告后交易價格上漲。

          隨著 200 日移動均線的上升,多頭顯然控制了趨勢。另一個需要考慮的技術因素是,投資組合經理可能會買入博通和其他年初至今的贏家,以追逐年底的業績。同樣令人鼓舞的是,最近的價格上漲伴隨著圖表頂部 RSI 動量指標的新的數月高點 –這是可靠的確認ayx·愛游戲app(中國)官方網站。我希望看到該股的交易量有所增加,因為自 5 月底和 6 月初的大幅上漲以來,我發現交易的股票有所減少??傮w而言,在關注上述價格水平的同時,繼續做多看起來很穩固。

          博通報告第三季度非 GAAP 每股收益為 10.54 美元,高于華爾街普遍預期的 10.43 美元。適度的盈利增長伴隨著營收的小幅表現;凈銷售額同比增長5%。

          與同行相比, 博通的定價與英偉達和AMD一樣偏高。你可以發現一些傳統科技公司的市盈率較低,但很難與博通的盈利能力和自由現金流趨勢相抗衡。此外,從技術角度來看,近期的突破和長期上漲勢頭是我相當重視的積極因素。然而,由于分析師每股收益上調的次數減少,分析師對該公司的樂觀態度有所減弱。

          就估值而言,美國銀行分析師預計今年盈利增長超過12%,預計全年和 2025 年每股收益將持續兩位數增長。根據目前的共識估計顯示,非 GAAP 每股收益超過 46 美元未來 12 個月的每股收益和 2025 財年的每股收益為 52 美元。與此同時,預計未來幾個季度的股息將穩步攀升。目前,該股的市盈率約為 21 倍,考慮到 11% 的 EPS 增長率,這是一個合理的估值,盡管博通的 EV/EBITDA 比率較高。不過,每股自由現金流目前高達 41.75 美元,如果股價保持在 965 美元左右,自由現金流收益率可能會上升。

          在下圖中,多頭將股票突破了 920 美元至 926 美元的關鍵區域。在 800 美元附近的支撐下,看漲的上行衡量價格目標將達到 1050 美元附近——與我在基本面基礎上看到的當前公允價值相距不遠。技術分析的極性原則認為,突破后前阻力位將成為新支撐位,因此在此做多并止損于 920 美元以下是謹慎的做法。為這一下行趨勢提供一些緩沖可能是明智之舉,因此持有 900 美元以上的股票可能會起作用。

          展望未來,《華爾街地平線》提供的企業活動數據顯示,2023 年第四季度財報確認日期為 12 月 7 日星期四收盤后。目前的回購計劃將于今年結束,因此請留意 2023 年最終收益發布中的新回購計劃。

          我并不太擔心這個指標。但略高于信息技術行業的中位數。并確認回購 290 萬股股票。如果我們假設未來 12 個月的非 GAAP 每股收益為 46 美元,看空者可以指出較高的市銷率,就前景而言,使其仍然處于便宜的一面。此外,但由于利潤率良好,包括接近 65% 的健康 EBITDA 利潤率。第四季度收入指引接近 92.7 億美元,并應用 23 的市盈率(與我今年早些時候的多重假設相同),略高于 2.0 的 PEG 比率并不完全昂貴,而調整后的 EBITDA 預計略高于 60 億美元。那么該股應該接近 1058 美元,人工智能的增長是一個明顯的推動力。未來幾個季度的運營業績,管理團隊宣布派發每股 4.60 美元股息,與英偉達一樣,谷歌TPU 和高速以太網交換機等項目應該有助于推動強勁的人工智能發展。

          這家總部位于加利福尼亞州、市值 4030 億美元、屬于信息技術行業的半導體行業公司的過去 12 個月 GAAP 市盈率略高,為 29.8,并支付接近市場水平的 1.9% 股息收益率。由于下月初將公布財報,隱含波動率適中,為 38%,而空頭利息比例較小,不到 2%。

          如今,該股的估值不錯。憑借對費用的強有力控制和強勁的盈利趨勢,博通仍然有很多值得喜歡的地方。主要風險包括非人工智能領域,如果美國經濟放緩,這些領域可能會在接下來的時期面臨壓力,包括企業和消費者相關領域。此外,該公司及其主要客戶存在一定的集中風險——美國銀行指出,蘋果和谷歌占 2024 財年總銷售額的 30-40%。

          美國銀行全球研究表明,博通(NASDAQ:AVGO )擁有廣泛的半導體產品組合,可滿足有線基礎設施、無線通信、企業存儲和工業終端市場中的應用需求。Broadcom 產品在這些終端市場的應用包括數據中心網絡、家庭連接、寬帶接入、電信設備、智能手機、基站、服務器、存儲、工廠自動化、發電、替代能源系統和顯示器。

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